8
Votos
Status Contas a Pagar
Criação de um novo status em contas a pagar ou que o status "recebido" fosse renomeado para agendado/programado

Benefícios
Ter o controle de todas as contas que foram agendadas/programadas no banco para pagamento pois atualmente não temos esse controle e temos que realizar um check-list manual de tudo o que está programado



Gabriela - TILIT postou esta ideia em 18/09/19 16:41
Breno Caires - Conexa 24/09/19 00:38 marcar comentário
Olá Gabriela, muito obrigado por mais essa sugestão.

Acredito que no momento que eu agendo o pagamento de uma despesa no meu banco, já possa informá-la no Conexa como paga/quitada, imagino que serão bem raros os casos em que o pagamento não será realizado na data agendada. Ou seja, vou quitar no conexa com a data de quitação igual a data do agendamento.

Em outra palavras, melhor eu reverter a quitação em uma ou outra situação que o agendamento não foi concretizado do que ter que ficar confirmando o pagamento todas as vezes que o agendamento foi efetivado com sucesso pois isso deve ser o mais comum de acontecer. O que você acha disso? Comenta aqui mesmo para entendermos melhor sua necessidade.
Gabriela - TILIT 24/09/19 08:26 marcar comentário
Bom dia Breno, Minha logística de contas a pagar é diferente da apresentada por você, pois eu programo os pagamentos no banco/sistema e meu gestor financeiro é quem autoriza os pagamentos no banco e quita as despesas no sistema. Por este motivo, para que eu tenha o controle de tudo que já foi programado no banco e no sistema e não me perca, preciso extrair uma planilha de um período do sistema e ao mesmo tempo extrair uma planilha do mesmo período no banco, assim comparo uma informação com a outra e verifico o que foi e o que não foi programado, porém seria bem mais fácil se o sistema disponibilizasse apenas um filtro com nome de "programado/agendado" e quando eu realizasse a programação no banco, alteraria o status dessa conta para "programado/agendado", quando meu gestor financeiro fosse autorizar os pagamentos ele iria filtrar as contas "programado/agendado" e quando autorizasse no banco, alteraria o status de "programado/agendado" para "pago".
Gabriela - TILIT 24/09/19 08:26 marcar comentário
Bom dia Breno, Minha logística de contas a pagar é diferente da apresentada por você, pois eu programo os pagamentos no banco/sistema e meu gestor financeiro é quem autoriza os pagamentos no banco e quita as despesas no sistema. Por este motivo, para que eu tenha o controle de tudo que já foi programado no banco e no sistema e não me perca, preciso extrair uma planilha de um período do sistema e ao mesmo tempo extrair uma planilha do mesmo período no banco, assim comparo uma informação com a outra e verifico o que foi e o que não foi programado, porém seria bem mais fácil se o sistema disponibilizasse apenas um filtro com nome de "programado/agendado" e quando eu realizasse a programação no banco, alteraria o status dessa conta para "programado/agendado", quando meu gestor financeiro fosse autorizar os pagamentos ele iria filtrar as contas "programado/agendado" e quando autorizasse no banco, alteraria o status de "programado/agendado" para "pago".
Luis - TILIT 25/09/19 15:29 marcar comentário
Breno, tudo bem?! O problema é que se deixarmos como pago/quitado, como EU autorizo não saberei o que foi programado ou pago para autorizar efetivamente no Banco... Favor verificar se é possível incluir o status Agendado (conforme solicitado pela Gabi), ou alterar o status de Recebido para Agendado. Grato.
Luis - TILIT 21/11/19 16:34 marcar comentário
Olá, alguma novidade referente a esta solicitação?!
Laísa - LUMIERE 16/04/20 19:43 marcar comentário
atualmente utilizo o quickbooks -zeropaper para fazer a parte financeira, seria interessante de dentro do sistema de vocês pudesse ter um local semelhante.