Criação de um novo status em contas a pagar ou que o status "recebido" fosse renomeado para agendado/programado
Benefícios Ter o controle de todas as contas que foram agendadas/programadas no banco para pagamento pois atualmente não temos esse controle e temos que realizar um check-list manual de tudo o que está programado
Olá Gabriela, muito obrigado por mais essa sugestão.
Acredito que no momento que eu agendo o pagamento de uma despesa no meu banco, já possa informá-la no Conexa como paga/quitada, imagino que serão bem raros os casos em que o pagamento não será realizado na data agendada. Ou seja, vou quitar no conexa com a data de quitação igual a data do agendamento.
Em outra palavras, melhor eu reverter a quitação em uma ou outra situação que o agendamento não foi concretizado do que ter que ficar confirmando o pagamento todas as vezes que o agendamento foi efetivado com sucesso pois isso deve ser o mais comum de acontecer. O que você acha disso? Comenta aqui mesmo para entendermos melhor sua necessidade.
Bom dia Breno,
Minha logística de contas a pagar é diferente da apresentada por você, pois eu programo os pagamentos no banco/sistema e meu gestor financeiro é quem autoriza os pagamentos no banco e quita as despesas no sistema.
Por este motivo, para que eu tenha o controle de tudo que já foi programado no banco e no sistema e não me perca, preciso extrair uma planilha de um período do sistema e ao mesmo tempo extrair uma planilha do mesmo período no banco, assim comparo uma informação com a outra e verifico o que foi e o que não foi programado, porém seria bem mais fácil se o sistema disponibilizasse apenas um filtro com nome de "programado/agendado" e quando eu realizasse a programação no banco, alteraria o status dessa conta para "programado/agendado", quando meu gestor financeiro fosse autorizar os pagamentos ele iria filtrar as contas "programado/agendado" e quando autorizasse no banco, alteraria o status de "programado/agendado" para "pago".
Bom dia Breno,
Minha logística de contas a pagar é diferente da apresentada por você, pois eu programo os pagamentos no banco/sistema e meu gestor financeiro é quem autoriza os pagamentos no banco e quita as despesas no sistema.
Por este motivo, para que eu tenha o controle de tudo que já foi programado no banco e no sistema e não me perca, preciso extrair uma planilha de um período do sistema e ao mesmo tempo extrair uma planilha do mesmo período no banco, assim comparo uma informação com a outra e verifico o que foi e o que não foi programado, porém seria bem mais fácil se o sistema disponibilizasse apenas um filtro com nome de "programado/agendado" e quando eu realizasse a programação no banco, alteraria o status dessa conta para "programado/agendado", quando meu gestor financeiro fosse autorizar os pagamentos ele iria filtrar as contas "programado/agendado" e quando autorizasse no banco, alteraria o status de "programado/agendado" para "pago".
Breno, tudo bem?! O problema é que se deixarmos como pago/quitado, como EU autorizo não saberei o que foi programado ou pago para autorizar efetivamente no Banco...
Favor verificar se é possível incluir o status Agendado (conforme solicitado pela Gabi), ou alterar o status de Recebido para Agendado. Grato.
atualmente utilizo o quickbooks -zeropaper para fazer a parte financeira, seria interessante de dentro do sistema de vocês pudesse ter um local semelhante.
Boa tarde Breno. Aqui também temos uma pessoa responsável por cadastrar os pagamentos no banco e outra responsável por aprovar.
Tivemos que criar uma planilha externa para fazer esse controle porque as vezes o prazo de aprovação passa e o banco não avisa, muitos casos em que são aprovados mas por algum problema de compensação bancária e o pagamento não é efetuado. E Incluímos ainda a rotina de confirmar com o fornecedor.
Essa funcionalidade seria bem interessante e ajudaria muito. Incluiria até mais uma opção de "confirmado".
Acredito que no momento que eu agendo o pagamento de uma despesa no meu banco, já possa informá-la no Conexa como paga/quitada, imagino que serão bem raros os casos em que o pagamento não será realizado na data agendada. Ou seja, vou quitar no conexa com a data de quitação igual a data do agendamento.
Em outra palavras, melhor eu reverter a quitação em uma ou outra situação que o agendamento não foi concretizado do que ter que ficar confirmando o pagamento todas as vezes que o agendamento foi efetivado com sucesso pois isso deve ser o mais comum de acontecer. O que você acha disso? Comenta aqui mesmo para entendermos melhor sua necessidade.